의결권대리행사권유참고서류
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220315001081
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2022 년 03 월 15 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)모비스 주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리C동 2층 203호 전화번호: 031-8018-8484 |
| 작 성 자: | 성 명: 최진경 부서 및 직위: 재무기획팀 / 팀장 전화번호: 031-8018-8489 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명 (회사명) |
주식의 종류 |
소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) |
권유자와의 관계 |
주식의 종류 |
소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
※ 상기 소유주식수 및 소유비율의 기준일은 의결권 기준일인 2021년 12월 31일 입니다.
※ 상기 소유비율은 총발행주식수 기준입니다.
| 성명 (회사명) |
주식의 종류 |
소유 주식수 |
회사와의 관계 |
권유자와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명 (회사명) |
구분 | 주식의 종류 |
주식 소유수 |
회사와의 관계 |
권유자와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회 소집공고일 |
권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
제1호 안건 : 제6기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 2021년 연결기준으로 매출액 152.1억원(별도기준 12.4억원), 영업손실 -13.3억원(별도기준 -25.4억원), 당기순손실 -16.2억원(별도기준 -45.8억원)을 기록하였습니다. 기타 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mobiis.com/notice/) 공시된 주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요을 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 상세한 주석사항은 차후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mobiis.com/notice/)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. ※ 해당 (연결)재무제표 등은 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mobiis.com/notice/)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
(1) 연결재무제표
① 연결재무상태표
| 연결재무상태표 | |
|
제 6(당) 기 2021년 12월 31일 현재 |
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제 5(전) 기 2020년 12월 31일 현재 |
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| 주식회사 모비스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6(당) 기 | 제 5(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 50,336,067,368 | 26,235,749,143 | ||
| 현금및현금성자산 | 19,189,179,685 | 14,269,940,282 | ||
| 단기금융상품 | 26,000,832,877 | 6,635,348,581 | ||
| 매출채권및기타채권 | 4,141,062,337 | 4,513,911,733 | ||
| 재고자산 | 228,561,436 | 69,550,300 | ||
| 기타유동자산 | 766,274,913 | 741,537,427 | ||
| 당기법인세자산 | 10,156,120 | 5,460,820 | ||
| 비유동자산 | 19,584,209,688 | 20,830,525,881 | ||
| 장기금융상품 | 35,056,165 | 35,704,009 | ||
| 기타비유동채권 | 1,365,009,838 | 1,468,326,593 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,803,403,750 | 5,172,246,300 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | 202,625,301 | ||
| 관계기업투자주식 | 866,392,841 | 772,831,649 | ||
| 투자부동산 | 1,695,144,908 | 1,720,732,220 | ||
| 유형자산 | 3,886,055,037 | 3,076,189,371 | ||
| 무형자산 | 7,852,222,727 | 8,250,992,760 | ||
| 이연법인세자산 | 80,924,422 | 130,877,678 | ||
| 자산총계 | 69,920,277,056 | 47,066,275,024 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 5,693,811,324 | 11,353,958,628 | ||
| 매입채무및기타채무 | 589,623,185 | 615,597,811 | ||
| 기타유동부채 | 2,982,593,833 | 4,016,593,633 | ||
| 차입금및사채 | 773,204,838 | 4,115,029,580 | ||
| 상환전환우선주부채 | 305,893,722 | 262,365,658 | ||
| 파생상품부채 | 598,321,063 | 1,256,010,347 | ||
| 리스부채 | 336,913,363 | 331,237,765 | ||
| 당기법인세부채 | 107,261,320 | 757,123,834 | ||
| 비유동부채 | 12,520,726,573 | 2,312,779,493 | ||
| 기타비유동채무 | 403,495,751 | 307,935,709 | ||
| 차입금및사채 | 7,729,021,542 | - | ||
| 파생상품부채 | 2,484,130,000 | - | ||
| 순확정급여부채 | 1,254,874,014 | 1,318,696,464 | ||
| 리스부채 | 22,645,261 | 19,571,571 | ||
| 이연법인세부채 | 626,560,005 | 666,575,749 | ||
| 부채총계 | 18,214,537,897 | 13,666,738,121 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업소유주지분 | 29,115,401,629 | 24,030,928,842 | ||
| 자본금 | 3,217,131,400 | 3,217,131,400 | ||
| 자본잉여금 | 29,371,011,495 | 25,818,488,466 | ||
| 기타자본 | 1,657,264,820 | (2,084,330,053) | ||
| 결손금 | (5,130,006,086) | (2,920,360,971) | ||
| 비지배지분 | 22,590,337,530 | 9,368,608,061 | ||
| 자본총계 | 51,705,739,159 | 33,399,536,903 | ||
| 부채와자본총계 | 69,920,277,056 | 47,066,275,024 | ||
② 연결포괄손익계산서
| 연결포괄손익계산서 | |
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제 6(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
|
| 제 5(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 모비스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6(당) 기 | 제 5(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 15,214,261,971 | 13,892,032,124 |
| Ⅱ. 매출원가 | 7,832,787,285 | 6,606,490,933 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 7,381,474,686 | 7,285,541,191 |
| 판매비와관리비 | 8,713,641,221 | 7,678,743,434 |
| Ⅳ. 영업손실 | (1,332,166,535) | (393,202,243) |
| 금융수익 | 1,790,097,640 | 1,096,058,091 |
| 금융비용 | 1,888,957,886 | 397,667,794 |
| 지분법이익 | 38,091,745 | 30,512,360 |
| 기타수익 | 140,624,799 | 1,013,446,613 |
| 기타비용 | 288,118 | 13,162,249 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (1,252,598,355) | 1,335,984,778 |
| Ⅵ. 법인세비용 | 365,099,478 | 1,212,912,751 |
| Ⅶ. 당기순이익(손실) | (1,617,697,833) | 123,072,027 |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | 236,725,233 | (111,083,516) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 181,255,786 | (98,615,761) |
| (1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실 | - | (9,764,766) |
| (2) 순확정급여부채 재측정요소 | 181,255,786 | (88,850,995) |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 55,469,447 | (12,467,755) |
| (1) 지분법자본변동 | 55,469,447 | (12,467,755) |
| Ⅸ. 총포괄이익(손실) | (1,380,972,600) | 11,988,511 |
| Ⅹ. 당기순이익의 귀속: | ||
| 지배기업소유주지분 | (2,237,324,599) | (1,443,206,345) |
| 비지배지분 | 619,626,766 | 1,566,278,372 |
| XI. 총포괄손익의 귀속: | ||
| 지배기업소유주지분 | (2,163,612,488) | (1,707,409,533) |
| 비지배지분 | 782,639,888 | 1,719,398,044 |
| XII. 주당손익 | ||
| 기본주당손실 | (72) | (46) |
| 희석주당손실 | (72) | (46) |
③ 연결 자본변동표
| 연결자본변동표 | |
|
제 6(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
|
| 제 5(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 모비스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업소유주지분 | 비지배지분 | 자본총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 결손금 | 합 계 | |||
| 2020.01.01.(전기초) | 3,217,131,400 | 26,155,033,217 | (1,944,496,022) | (1,566,411,150) | 25,861,257,445 | 7,466,290,947 | 33,327,548,392 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순손익 | - | - | - | (1,443,206,345) | (1,443,206,345) | 1,566,278,372 | 123,072,027 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실 | - | - | (9,764,766) | - | (9,764,766) | - | (9,764,766) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (35,430,976) | (35,430,976) | (53,420,019) | (88,850,995) |
| 지분법자본변동 | - | - | (5,381,765) | - | (5,381,765) | (7,085,990) | (12,467,755) |
| 소 계 | - | - | (15,146,531) | (1,478,637,321) | (1,493,783,852) | 1,505,772,363 | 11,988,511 |
|
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른이익잉여금 대체 |
- | - | (124,687,500) | 124,687,500 | - | - | - |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||||
| 종속기업의 유상증자 | - | - | - | - | - | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 종속기업의 지분율변동효과 | - | (336,544,751) | - | - | (336,544,751) | 336,544,751 | - |
| 2020.12.31.(전기말) | 3,217,131,400 | 25,818,488,466 | (2,084,330,053) | (2,920,360,971) | 24,030,928,842 | 9,368,608,061 | 33,399,536,903 |
| 2021.01.01.(당기초) | 3,217,131,400 | 25,818,488,466 | (2,084,330,053) | (2,920,360,971) | 24,030,928,842 | 9,368,608,061 | 33,399,536,903 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순손익 | - | - | - | (2,237,324,599) | (2,237,324,599) | 619,626,766 | (1,617,697,833) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실 | - | - | 109,139,766 | - | 109,139,766 | - | 109,139,766 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 52,991,984 | 52,991,984 | 128,263,802 | 181,255,786 |
| 지분법자본변동 | - | - | 20,720,127 | - | 20,720,127 | 34,749,320 | 55,469,447 |
| 소 계 | - | - | 129,859,893 | (2,184,332,615) | (2,054,472,722) | 782,639,888 | (1,271,832,834) |
|
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체 |
- | - | 25,312,500 | (25,312,500) | - | - | - |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||||
| 전환사채의 발행(전환권 대가) | - | - | 3,586,422,480 | - | 3,586,422,480 | - | 3,586,422,480 |
| 종속기업의 유상증자 | - | 4,325,191,499 | - | - | 4,325,191,499 | 12,739,550,101 | 17,064,741,600 |
| 종속기업의 지분율변동효과 | - | (772,668,470) | - | - | (772,668,470) | (300,460,520) | (1,073,128,990) |
| 2021.12.31.(당기말) | 3,217,131,400 | 29,371,011,495 | 1,657,264,820 | (5,130,006,086) | 29,115,401,629 | 22,590,337,530 | 51,705,739,159 |
④ 연결 현금흐름표
| 연결현금흐름표 | |
|
제 6(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
|
| 제 5(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 모비스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6(당) 기 | 제 5(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | (1,458,319,523) | 2,457,121,477 |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (437,601,624) | 2,585,574,953 |
| (1) 당기순이익 | (1,617,697,833) | 123,072,027 |
| (2) 당기순이익 조정을 위한 가감 | 2,576,000,010 | 2,323,140,790 |
| (3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | (1,395,903,801) | 139,362,136 |
| 2. 이자수취 | 111,651,949 | 142,140,557 |
| 3. 배당금수취 | 37,143,600 | 32,500,650 |
| 4. 이자지급 | (61,895,664) | (62,605,203) |
| 5. 법인세납부 | (1,107,617,784) | (240,489,480) |
| II. 투자활동현금흐름 | (20,124,443,337) | 443,546,048 |
| 수익증권의 처분 | 25,546 | 524,338,778 |
| 기타단기금융상품의 처분 | 6,134,717,470 | 6,015,345,104 |
| 단기대여금의 감소 | 69,283,658 | 46,400,000 |
| 기타장기금융상품의 감소 | 647,844 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 349,687,500 | 499,687,500 |
| 장기대여금의 감소 | 9,600,000 | 95,048,742 |
| 임차보증금의 감소 | 106,647,500 | - |
| 유형자산의 처분 | - | 14,545,457 |
| 수익증권의 취득 | - | (505,690,824) |
| 기타단기금융상품의 취득 | (25,500,000,000) | (6,097,670,364) |
| 단기대여금의 증가 | - | (25,000,000) |
| 기타장기금융상품의 취득 | - | (1,823,775) |
| 유형자산의 취득 | (1,074,984,764) | (93,782,648) |
| 무형자산의 취득 | (28,506,491) | (16,543,922) |
| 임차보증금의 증가 | (190,221,600) | - |
| 기타보증금의 증가 | (1,340,000) | (11,308,000) |
| III. 재무활동현금흐름 | 26,509,510,190 | 3,166,137,190 |
| 주식의 발행 | 17,064,741,600 | 60,000,000 |
| 단기차입금의 증가 | - | 115,000,000 |
| 장기차입금의 증가 | 2,000,000,000 | - |
| 교환사채의 발행 | - | 3,104,000,000 |
| 전환사채의 발행 | 11,000,000,000 | - |
| 상환전환우선주부채의 증가 | - | 500,024,300 |
| 임대보증금의 증가 | 22,000,000 | - |
| 종속회사투자주식의 추가취득 | (903,128,990) | |
| 단기차입금의 감소 | - | (125,000,000) |
| 유동성장기차입금의 감소 | (2,000,000,000) | - |
| 임대보증금의 감소 | - | - |
| 리스부채의 감소 | (584,102,420) | (487,887,110) |
| 사채발행비의 발생 | (90,000,000) | - |
| IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (7,507,927) | 12,686,100 |
| V. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 4,919,239,403 | 6,079,490,815 |
| VI. 기초 현금및현금성자산 | 14,269,940,282 | 8,190,449,467 |
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 19,189,179,685 | 14,269,940,282 |
(2) 별도재무제표
① 별도재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 6(당)기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 5(전)기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 모비스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제6(당)기 | 제5(전)기 |
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 14,881,142,412 | 6,918,926,868 |
| 현금및현금성자산 | 13,915,574,657 | 5,279,665,468 |
| 단기금융상품 | 500,832,877 | 500,631,111 |
| 매출채권및기타채권 | 235,658,982 | 1,049,213,087 |
| 재고자산 | 25,049,880 | 23,295,967 |
| 기타유동자산 | 193,896,486 | 60,772,185 |
| 당기법인세자산 | 10,129,530 | 5,349,050 |
| 비유동자산 | 18,557,079,797 | 21,337,878,246 |
| 장기금융상품 | 35,056,165 | 35,704,009 |
| 기타비유동채권 | 901,971,455 | 1,070,797,200 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,803,403,750 | 5,172,246,300 |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 | - | 202,625,301 |
| 종속기업투자주식 | 9,659,468,990 | 10,513,650,000 |
| 투자부동산 | 1,695,144,908 | 1,720,732,220 |
| 유형자산 | 2,448,786,508 | 2,577,006,661 |
| 무형자산 | 13,248,021 | 45,116,555 |
| 이연법인세자산 | - | - |
| 자 산 총 계 | 33,438,222,209 | 28,256,805,114 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 1,189,359,557 | 5,396,634,272 |
| 매입채무및기타채무 | 57,499,937 | 79,455,005 |
| 기타유동부채 | 83,698,045 | 189,235,652 |
| 차입금및사채 | 773,204,838 | 4,115,029,580 |
| 파생상품부채 | 263,302,000 | 1,006,115,040 |
| 리스부채 | 11,654,737 | 6,798,995 |
| 비유동부채 | 11,438,143,395 | 1,141,345,061 |
| 기타비유동채무 | 276,752,671 | 274,498,488 |
| 장기차입금및사채 | 7,729,021,542 | - |
| 파생상품부채(비유동) | 2,484,130,000 | - |
| 순확정급여부채 | 935,422,143 | 866,846,573 |
| 리스부채 | 12,817,039 | - |
| 부 채 총 계 | 12,627,502,952 | 6,537,979,333 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 3,217,131,400 | 3,217,131,400 |
| 자본잉여금 | 23,937,998,228 | 23,937,998,228 |
| 기타자본 | 1,640,542,672 | (2,080,332,074) |
| 결손금 | (7,984,953,043) | (3,355,971,773) |
| 자 본 총 계 | 20,810,719,257 | 21,718,825,781 |
| 자 본 과 부 채 총 계 | 33,438,222,209 | 28,256,805,114 |
② 별도포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 6(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 5(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 모비스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제6(당)기 | 제5(전)기 |
| Ⅰ. 매출액 | 1,236,490,284 | 771,869,587 |
| Ⅱ. 매출원가 | 1,090,555,276 | 911,531,486 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 145,935,008 | (139,661,899) |
| 판매비와관리비 | 2,684,307,020 | 2,584,281,200 |
| Ⅳ. 영업손실 | (2,538,372,012) | (2,723,943,099) |
| 금융수익 | 1,609,758,578 | 956,326,355 |
| 금융비용 | 1,748,807,794 | 371,000,803 |
| 기타수익 | 138,140,743 | 109,574,787 |
| 기타비용 | 2,077,597,487 | 12,618,141 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순손실 | (4,616,877,972) | (2,041,660,901) |
| Ⅵ. 법인세비용(수익) | (37,922,433) | 261,960,656 |
| Ⅶ. 당기순손실 | (4,578,955,539) | (2,303,621,557) |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | (24,713,231) | (9,196,673) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| (1) 확정급여제도의 재측정요소 | (24,713,231) | 568,093 |
| (2) 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | (9,764,766) |
| Ⅸ. 총포괄손실 | (4,603,668,770) | (2,312,818,230) |
| Ⅹ. 기본주당순손실 | (147) | (74) |
③ 별도자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 6(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 5(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 모비스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본 | ||||
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| 2020.01.01 (기초자본) | 3,217,131,400 | 23,937,998,228 | (1,945,879,808) | (1,177,605,809) | 24,031,644,011 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순손실 | - | - | - | (2,303,621,557) | (2,303,621,557) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실 | - | - | (9,764,766) | - | (9,764,766) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 568,093 | 568,093 |
| 소 계 | (9,764,766) | (2,303,053,464) | (2,312,818,230) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체 | - | - | (124,687,500) | 124,687,500 | - |
| 2020.12.31 (기말자본) | 3,217,131,400 | 23,937,998,228 | (2,080,332,074) | (3,355,971,773) | 21,718,825,781 |
| 2021.01.01 (기초자본) | 3,217,131,400 | 23,937,998,228 | (2,080,332,074) | (3,355,971,773) | 21,718,825,781 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순손실 | - | - | - | (4,578,955,539) | (4,578,955,539) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실 | - | - | 109,139,766 | - | 109,139,766 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (24,713,231) | (24,713,231) |
| 소 계 | - | - | 109,139,766 | (4,603,668,770) | (4,494,529,004) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체 | - | - | 25,312,500 | (25,312,500) | - |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 전환사채발행(전환권대가) | - | - | 3,586,422,480 | - | 3,586,422,480 |
| 2021.12.31 (기말자본) | 3,217,131,400 | 23,937,998,228 | 1,640,542,672 | (7,984,953,043) | 20,810,719,257 |
④ 별도현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 6(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 5(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 모비스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제6(당)기 | 제5(전)기 | ||
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | (1,624,732,138) | (2,103,469,112) | ||
| 1.영업에서 창출된 현금 | (1,661,619,321) | (2,118,795,634) | ||
| (1) 당기순이익(손실) | (4,578,955,539) | (2,303,621,557) | ||
| (2) 당기순이익조정을 위한 가감 | 2,586,561,396 | (40,672,847) | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 330,774,822 | 225,498,770 | ||
| 2.이자의 수취 | 66,419,727 | 38,753,865 | ||
| 3.이자의 지급 | (61,895,664) | (62,605,203) | ||
| 4.배당금의 수취 | 37,143,600 | 32,500,650 | ||
| 5.법인세의 환급(납부) | (4,780,480) | 6,677,210 | ||
| Ⅱ. 투자활동현금흐름 | (644,497,746) | (327,912,698) | ||
| 수익증권의 처분 | 25,546 | 524,338,778 | ||
| 단기대여금의 감소 | 69,283,658 | 46,400,000 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 647,844 | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 349,687,500 | 499,687,500 | ||
| 장기대여금의 감소 | 179,600,000 | 95,048,742 | ||
| 유형자산의 처분 | 6,417,150 | - | ||
| 수익증권의 취득 | - | (505,690,824) | ||
| 단기대여금의 증가 | (150,000,000) | (25,000,000) | ||
| 장기금융상품의 증가 | - | (1,823,775) | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | (1,073,128,990) | (940,000,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (7,745,454) | (12,676,363) | ||
| 무형자산의 취득 | - | (7,196,756) | ||
| 임차보증금의 증가 | (17,945,000) | - | ||
| 기타보증금의 증가 | (1,340,000) | (1,000,000) | ||
| Ⅲ. 재무활동현금흐름 | 10,912,647,000 | 3,090,014,000 | ||
| 장기차입금의 증가 | 2,000,000,000 | - | ||
| 교환사채의 발행 | - | 3,104,000,000 | ||
| 전환사채의 발행 | 11,000,000,000 | - | ||
| 임대보증금의 증가 | 22,000,000 | - | ||
| 유동성장기차입금의 감소 | (2,000,000,000) | - | ||
| 리스부채의 상환 | (19,353,000) | (13,986,000) | ||
| 사채발행비의 발생 | (90,000,000) | - | ||
| Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (7,507,927) | 12,686,100 | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소) | 8,635,909,189 | 671,318,290 | ||
| Ⅵ. 기초현금및현금성자산 | 5,279,665,468 | 4,608,347,178 | ||
| Ⅶ. 기말현금및현금성자산 | 13,915,574,657 | 5,279,665,468 | ||
⑤ 결손금처리계산서(안)
| 결손금처리계산서 | |||
| 제 6(당) 기 | 2021년 01월 01일 부터 | 제 5(전) 기 | 2020년 01월 01일 부터 |
| 2021년 12월 31일 까지 | 2020년 12월 31일 까지 | ||
| 처리예정일 | 2022년 03월 30일 | 처리확정일 | 2021년 03월 30일 |
| (단위: 원) |
| 구 분 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| I. 미처리결손금 | (7,984,953,043) | (3,355,971,773) |
| 전기이월미처리결손금 | (3,355,971,773) | (1,177,605,809) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (24,713,231) | 568,093 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체 | (25,312,500) | 124,687,500 |
| 당기순손실 | (4,578,955,539) | (2,303,621,557) |
| II. 결손금처리액 | - | - |
| III. 차기이월미처리결손금 | (7,984,953,043) | (3,355,971,773) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
제2호 안건 : 정관 일부 개정
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 1~12호 (생략) 13. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
제2조(목적) 1~12호 (현행과 같음) 13. 스마트팩토리 관련 솔루션 및 HW 공급사업 14. 스마트팜 관련 솔루션 및 HW 공급사업 15. 헬스케어 솔루션, HW 개발 및 판매 16. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
소규모합병에 따른 신규사업목적 추가 |
|
제8조(발행할 주식의 종류 및 주식등의 전자등록) ① ~ ② (생략) ③ 회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자 등록하여야 한다. |
제8조(발행할 주식의 종류 및 주식등의 전자등록) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. |
비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함. |
|
제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② ~ ③ (생략) |
제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② ~ ③ (현행과동일) |
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 바, 주주명부 폐쇄기간을 지나치게 길게 설정할 필요가 없으므로 투자자의 재산권 행사 등을 위하여 단축함. |
|
제47조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. |
제47조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한 다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
감사선임·해임에 관한 조문 정비. |
|
제53조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
④ ~ ⑧(생략) |
제53조(재무제표 등의 작성 등) ① (현행과 같음)
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다
④ ~ ⑧(현행과 같음) |
사업보고서 제출의무 관련 개정방향 반영하고 추후 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위함. |
|
부 칙 |
부 칙 제5조 ① 이 정관은 2022년 3월 30일 정기주주총회 결의일로부터 변경 시행한다. ② 제47조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. ③ 제47조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다. |
정관개정에 따른 시행시기 및 경과규정 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
제3호 안건 : 이사 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 구분 | 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제3-1호 | 심재용 | 1970.04.26 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 제3-2호 | 조정목 | 1964.10.24 | 기타비상무이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | ||||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 구분 | 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | ||||
| 제3-1호 | 심재용 | (주)모비스 경영기획실장 | '16.06 ~ 현재 | (주)모비스 경영기획실장(CFO) | 해당없음 |
| '14.11 ~ '16.05 | (주)에스엔에이치 CFO | ||||
| '11.06 ~ '14.11 | (주)케이엠에이치 전략기획실 부국장 | ||||
| 제3-2호 | 조정목 | 경영인 | '21.01 ~ '22.02 | 대구지방국세청장 | 해당없음 |
| '95.04 ~ '21.01 | 국세청 소득지원국장外 주요보직 역임 (행정고시 38회) |
||||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 구분 | 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|---|
| 제3-1호 | 심재용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 제3-2호 | 조정목 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 심재용 후보자는 재무 및 기획분야의 전문성을 바탕으로 다년간 모비스 임원을 역임하면서 신성장동력 발굴 및 재경부문 역량강화에 크게 기여한 바, 지난 임기 동안 검증된 능력을 바탕으로 재선임 후에도 당사의 지속성장을 위한 전략수립, 실행 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함. |
| 조정목 후보자는 27년간 국세청 주요보직을 역임한 대구지방국세청장 출신의 금융ㆍ조세ㆍ재정 전문가로서 축적된 관련 전문지식과 통찰력을 바탕으로 당사의 다양한 경영의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단되며, 거버넌스 개선, 윤리경영 등의 부문에서 당사의 기업가치를 한 차원 높이는 역할을 수행할 것으로 기대되는 바, 기타비상무이사 후보로 추천함. |
※ 기타 참고사항
- 제3-1호 안건 선임대상인 심재용 후보자는 재선임, 제3-2호 안건 선임대상인 조정목 후보자는 신규선임임.
제4호 안건 : 제7기(2022사업연도) 이사보수 한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( - ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 15억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( - ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 5.2억원 |
| 최고한도액 | 10억원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
제5호 안건 : 제7기(2022사업연도) 감사보수 한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음